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工银招瑞一年持有混合A(014799)

2022-09-30     0.9806-0.1019%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本350.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款699.06
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金27.50
  清算备付金1,720.27
  应收股票清算款109.36
  新股申购款0.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值274,992.13
负债
  应付基金管理费136.08
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费34.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款64,651.06
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款667.36
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项78.02
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金7.86
  预提费用0.00
  负债总额65,580.13
  基金单位总额208,866.54
  未分配净收益545.46
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值209,411.99
  负债及持有人权益合计274,992.13