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工银招瑞一年持有混合C(014800)

2024-05-22     0.95810.0209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.000.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.68752.08253.82699.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.9022.9124.0927.50
  清算备付金1,099.752,106.883,331.231,720.27
  应收股票清算款435.784,400.0022.89109.36
  新股申购款0.060.010.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,823.38182,002.68279,523.30274,992.13
负债
  应付基金管理费70.7388.74139.15136.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6822.1834.7934.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,334.3944,421.0474,607.3564,651.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款297.785,002.4783.05667.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.28103.9276.5278.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款571.48612.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.332.844.297.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,358.5650,256.5174,951.0165,580.13
  基金单位总额107,520.46135,930.92208,965.19208,866.54
  未分配净收益-6,055.64-4,184.76-4,392.90545.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,464.82131,746.17204,572.29209,411.99
  负债及持有人权益合计136,823.38182,002.68279,523.30274,992.13