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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815)

2024-04-12     1.07490.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00937.14
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款235.58122.6682.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.290.040.02
  清算备付金45.99204.68594.61
  应收股票清算款0.001,955.200.00
  新股申购款3,139.2064.4733.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值200,109.3314,879.703,117.58
负债
  应付基金管理费38.653.220.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.440.540.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款23,406.802,470.380.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.57
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项19.735.193.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3,240.10173.343.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金14.040.980.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26,742.942,655.0721.02
  基金单位总额163,358.7311,731.913,038.93
  未分配净收益10,007.66492.7257.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值173,366.3912,224.633,096.56
  负债及持有人权益合计200,109.3314,879.703,117.58