0.0372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 937.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 235.58 | 122.66 | 82.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.04 | 0.02 |
| 清算备付金 | 45.99 | 204.68 | 594.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,955.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,139.20 | 64.47 | 33.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,109.33 | 14,879.70 | 3,117.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.65 | 3.22 | 0.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.44 | 0.54 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,406.80 | 2,470.38 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.73 | 5.19 | 3.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,240.10 | 173.34 | 3.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.04 | 0.98 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,742.94 | 2,655.07 | 21.02 |
| 基金单位总额 | 163,358.73 | 11,731.91 | 3,038.93 |
| 未分配净收益 | 10,007.66 | 492.72 | 57.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,366.39 | 12,224.63 | 3,096.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,109.33 | 14,879.70 | 3,117.58 |