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中泰锦泉汇金货币(014822)

2023-01-20     0.23670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本36,903.88
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款209,196.93
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金24.52
  清算备付金404.98
  应收股票清算款2.54
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项29.15
  基金资产总值540,250.68
负债
  应付基金管理费437.50
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.31
  应付收益723.42
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项16.60
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.77
  预提费用0.00
  负债总额1,311.99
  基金单位总额538,938.69
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值538,938.69
  负债及持有人权益合计540,250.68