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中银新趋势混合C(014845) - 搜狐基金
中银新趋势混合C(014845)
2024-11-01
1.2910-4.7935%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 479.98 | 3,080.73 | 3,646.32 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 80.14 | 150.20 | 200.88 | 200.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.52 | 11.48 | 17.46 | 26.36 |
清算备付金 | 34.51 | 263.93 | 472.68 | 377.92 |
应收股票清算款 | 305.20 | 56.77 | 18.90 | 15.16 |
新股申购款 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,316.27 | 12,944.83 | 19,501.32 | 21,441.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.08 | 14.91 | 19.38 | 22.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.68 | 2.48 | 3.23 | 3.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 286.42 | 0.00 | 0.00 | 15.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.37 | 29.76 | 76.08 | 81.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.74 | 0.56 | 0.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.33 | 0.18 | 0.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 331.55 | 50.22 | 99.44 | 123.28 |
基金单位总额 | 8,323.53 | 8,904.12 | 12,912.40 | 15,152.35 |
未分配净收益 | 1,661.20 | 3,990.48 | 6,489.48 | 6,166.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,984.73 | 12,894.60 | 19,401.88 | 21,318.42 |
负债及持有人权益合计 | 10,316.27 | 12,944.83 | 19,501.32 | 21,441.70 |