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中银新趋势混合C(014845)

2024-11-01     1.2910-4.7935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00479.983,080.733,646.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.14150.20200.88200.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5211.4817.4626.36
  清算备付金34.51263.93472.68377.92
  应收股票清算款305.2056.7718.9015.16
  新股申购款0.090.100.070.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,316.2712,944.8319,501.3221,441.70
负债
  应付基金管理费10.0814.9119.3822.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.682.483.233.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款286.420.000.0015.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.3729.7676.0881.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.740.560.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.330.180.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.5550.2299.44123.28
  基金单位总额8,323.538,904.1212,912.4015,152.35
  未分配净收益1,661.203,990.486,489.486,166.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,984.7312,894.6019,401.8821,318.42
  负债及持有人权益合计10,316.2712,944.8319,501.3221,441.70