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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)

2024-06-21     0.98660.1319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,494.1715,075.5616,144.26646.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1423.0471.741.72
  清算备付金70.70132.49419.8213.71
  应收股票清算款1,895.48199.8699.60132.30
  新股申购款1,592.791,321.732,678.65332.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,988.26159,776.26158,969.377,510.60
负债
  应付基金管理费78.9576.0976.382.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1612.6812.730.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,998.352,003.911,643.110.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.23107.14131.206.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,337.042,787.434,289.58563.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,518.375,014.486,182.27573.62
  基金单位总额153,353.00126,719.87142,112.995,599.55
  未分配净收益2,116.8828,041.9110,674.111,337.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,469.89154,761.78152,787.106,936.98
  负债及持有人权益合计160,988.26159,776.26158,969.377,510.60