行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信双禧混合型发起式C(014862)

2023-11-28     0.92750.1404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,360.35949.852,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款153.80177.61203.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.680.991.61
  清算备付金42.3723.71101.20
  应收股票清算款0.000.84301.13
  新股申购款0.060.071.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,005.2414,386.2218,704.53
负债
  应付基金管理费7.909.9812.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.972.493.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.720.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项12.8618.7710.79
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9.763.6579.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.050.03
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33.3135.01106.79
  基金单位总额12,330.7914,922.7818,446.43
  未分配净收益-358.86-571.58151.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,971.9314,351.2118,597.74
  负债及持有人权益合计12,005.2414,386.2218,704.53