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申万菱信双禧混合C(014862)

2025-02-21     1.01380.1482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.341,501.201,360.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00116.25167.23153.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.560.570.68
  清算备付金0.0041.8728.0442.37
  应收股票清算款0.0025.1799.740.00
  新股申购款0.000.060.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.008,151.609,627.3712,005.24
负债
  应付基金管理费0.005.416.617.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.351.651.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.180.000.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.1620.3612.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.193.489.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.060.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0039.3532.2133.31
  基金单位总额0.008,573.0710,347.0612,330.79
  未分配净收益0.00-460.82-751.90-358.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.008,112.249,595.1611,971.93
  负债及持有人权益合计0.008,151.609,627.3712,005.24