0.1404% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,360.35 | 949.85 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 153.80 | 177.61 | 203.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 0.99 | 1.61 |
| 清算备付金 | 42.37 | 23.71 | 101.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.84 | 301.13 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.07 | 1.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,005.24 | 14,386.22 | 18,704.53 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.90 | 9.98 | 12.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 2.49 | 3.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.86 | 18.77 | 10.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.76 | 3.65 | 79.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.31 | 35.01 | 106.79 |
| 基金单位总额 | 12,330.79 | 14,922.78 | 18,446.43 |
| 未分配净收益 | -358.86 | -571.58 | 151.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,971.93 | 14,351.21 | 18,597.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,005.24 | 14,386.22 | 18,704.53 |