-0.2393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.99 | 252.35 | 232.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 1.45 | 13.52 |
| 清算备付金 | 48.48 | 69.95 | 139.80 |
| 应收股票清算款 | 52.00 | 96.39 | 49.43 |
| 新股申购款 | 0.28 | 0.25 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,424.27 | 13,519.07 | 17,284.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.75 | 8.24 | 10.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.69 | 2.06 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,162.18 | 1,499.60 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.19 | 0.00 | 30.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 20.27 | 29.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.68 | 146.78 | 2.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.65 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,232.31 | 1,677.61 | 976.43 |
| 基金单位总额 | 10,865.51 | 12,691.12 | 17,108.40 |
| 未分配净收益 | -673.55 | -849.66 | -800.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,191.96 | 11,841.46 | 16,307.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,424.27 | 13,519.07 | 17,284.35 |