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大摩内需增长混合C(014869)

2024-05-23     0.5239-0.7953%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,123.113,503.595,300.383,049.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.9810.5413.7719.31
  清算备付金30.7046.7873.4269.05
  应收股票清算款0.000.0057.400.00
  新股申购款1.506.597.816.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,688.4135,929.2745,200.2853,486.04
负债
  应付基金管理费34.7644.9056.2059.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.797.489.379.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款708.68417.690.0052.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.0731.2048.6561.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.8912.4459.3819.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额941.26513.78173.69202.75
  基金单位总额59,193.5461,798.0965,088.5065,792.79
  未分配净收益-25,446.40-26,382.60-20,061.91-12,509.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,747.1435,415.4945,026.5953,283.29
  负债及持有人权益合计34,688.4135,929.2745,200.2853,486.04