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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)

2024-09-30     0.865411.2625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,115.211,198.35
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金31.5016.68
  清算备付金19.7913.89
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款159.52170.48
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,583.0420,741.75
负债
  应付基金管理费0.650.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00178.30
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项12.515.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款234.10168.23
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额250.22355.40
  基金单位总额25,103.4823,021.00
  未分配净收益-5,770.65-2,634.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,332.8320,386.35
  负债及持有人权益合计19,583.0420,741.75