0.0183% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,001.23 | 57,528.37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,429.16 | 22.26 | 10.26 | 9.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.40 | 8.62 | 6.44 | 16.00 |
| 清算备付金 | 6,462.48 | 3,009.59 | 4,557.57 | 1,903.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,004.08 | 3,426.49 |
| 新股申购款 | 3,830.06 | 13.91 | 1,181.80 | 84.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 946,363.30 | 923,194.42 | 496,311.09 | 370,709.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 162.03 | 159.06 | 100.28 | 76.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.00 | 26.51 | 16.71 | 12.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 992.13 | 71,488.98 | 65,151.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,174.49 | 9.04 | 0.00 | 435.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.57 | 15.82 | 12.87 | 10.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,236.69 | 53.37 | 130.30 | 3,599.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.88 | 29.60 | 21.06 | 23.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,651.56 | 1,305.41 | 71,791.74 | 69,326.96 |
| 基金单位总额 | 861,931.05 | 853,270.24 | 396,338.36 | 283,754.08 |
| 未分配净收益 | 77,780.69 | 68,618.78 | 28,180.98 | 17,628.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 939,711.74 | 921,889.01 | 424,519.34 | 301,382.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 946,363.30 | 923,194.42 | 496,311.09 | 370,709.51 |