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博时研究回报混合C(014914)

2024-06-13     1.1115-0.7944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,430.70357.891,340.14622.87
  应收股利0.005.370.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.442.862.791.45
  清算备付金5.5534.6619.5726.07
  应收股票清算款0.00666.9519.130.00
  新股申购款0.065.191.8565.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,529.554,982.216,158.655,653.52
负债
  应付基金管理费3.966.057.997.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.661.011.331.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.7469.000.00173.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.7718.7615.2414.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.3051.414.25175.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.87146.7329.58372.34
  基金单位总额5,486.064,782.996,058.784,348.06
  未分配净收益-99.3852.4970.30933.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,386.684,835.486,129.075,281.17
  负债及持有人权益合计5,529.554,982.216,158.655,653.52