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汇丰晋信时代先锋混合C(014918)

2024-07-23     0.5617-2.4996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,095.934,618.497,925.62
  应收股利0.00127.480.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.43524.0443.04
  清算备付金37.394,629.7114.13
  应收股票清算款1,061.4814.260.00
  新股申购款31.57468.88121.71
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值74,391.5596,278.72104,078.64
负债
  应付基金管理费94.92109.87134.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.8218.3122.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.015,081.980.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项79.6165.8448.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款17.5053.1211.74
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额211.785,334.38223.37
  基金单位总额93,174.7098,589.37110,822.50
  未分配净收益-18,994.93-7,645.03-6,967.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值74,179.7790,944.34103,855.26
  负债及持有人权益合计74,391.5596,278.72104,078.64