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南方医药保健灵活配置混合C(014933)

2024-06-12     2.0262-0.4471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,513.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,313.7312,949.4015,651.7916,847.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.4697.9762.5791.32
  清算备付金686.07657.55619.93180.33
  应收股票清算款0.004,860.600.000.00
  新股申购款114.02117.68215.42548.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,539.77288,552.11291,559.06341,311.88
负债
  应付基金管理费293.97353.16362.77375.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9958.8660.4662.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,575.001,939.190.006,283.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项339.29421.18391.05165.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款381.04359.24499.49997.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,639.623,132.871,314.867,885.17
  基金单位总额126,924.21120,584.82115,956.33110,648.61
  未分配净收益156,975.94164,834.42174,287.86222,778.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值283,900.15285,419.24290,244.20333,426.72
  负债及持有人权益合计297,539.77288,552.11291,559.06341,311.88