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同泰产业升级混合A(014938)

2024-11-01     0.8013-1.5723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00235.98449.870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.084.953.551,755.94
  应收股利28.430.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金188.09139.67532.49700.38
  清算备付金1.351.341.44503.35
  应收股票清算款124.030.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,552.157,745.708,326.489,476.22
负债
  应付基金管理费7.447.7610.2512.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.291.371.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.4610.505.2115.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.1419.5616.8229.14
  基金单位总额10,000.9110,000.9210,001.0610,001.15
  未分配净收益-2,464.90-2,274.78-1,691.40-554.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,536.007,726.148,309.669,447.08
  负债及持有人权益合计7,552.157,745.708,326.489,476.22