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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)

2024-05-22     1.0132-0.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款19.37199.4573.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金524.552.534.10
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,324.3923,158.0942,684.91
负债
  应付基金管理费6.6111.8620.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.652.965.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,702.175,773.6312,005.84
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.3119.0615.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.6194.600.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.531.381.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,749.625,908.2512,056.39
  基金单位总额9,768.5117,364.8831,628.46
  未分配净收益-193.74-115.04-999.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,574.7717,249.8430,628.52
  负债及持有人权益合计11,324.3923,158.0942,684.91