资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,561.46 | 7,941.83 | 10,219.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.44 | 38.27 | 32.27 |
清算备付金 | 26.61 | 384.26 | 450.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 106.50 |
新股申购款 | 2.53 | 6.71 | 26.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 70,856.45 | 91,055.52 | 120,805.33 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 88.00 | 113.99 | 134.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.67 | 19.00 | 22.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 428.54 | 3,082.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 84.04 | 200.44 | 259.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.79 | 91.33 | 145.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 247.52 | 853.32 | 3,644.56 |
基金单位总额 | 124,402.67 | 137,931.06 | 146,799.71 |
未分配净收益 | -53,793.74 | -47,728.86 | -29,638.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 70,608.93 | 90,202.20 | 117,160.77 |
负债及持有人权益合计 | 70,856.45 | 91,055.52 | 120,805.33 |