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信澳至诚精选混合C(014953)

2024-03-28     0.49690.4041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,561.467,941.8310,219.48
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.4438.2732.27
  清算备付金26.61384.26450.65
  应收股票清算款0.000.00106.50
  新股申购款2.536.7126.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值70,856.4591,055.52120,805.33
负债
  应付基金管理费88.00113.99134.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.6719.0022.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00428.543,082.23
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项84.04200.44259.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款60.7991.33145.96
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额247.52853.323,644.56
  基金单位总额124,402.67137,931.06146,799.71
  未分配净收益-53,793.74-47,728.86-29,638.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值70,608.9390,202.20117,160.77
  负债及持有人权益合计70,856.4591,055.52120,805.33