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华富消费成长股票C(014958)

2024-12-06     0.79451.1973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款526.42534.08244.89400.15
  应收股利1.640.000.050.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.0310.5018.55
  清算备付金11.36343.91146.031,720.63
  应收股票清算款0.000.000.00858.72
  新股申购款0.451.833.3711.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,846.1818,155.6422,699.8766,283.07
负债
  应付基金管理费15.3618.5128.7786.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.094.7914.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.2922.8013.7776.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.9533.4823.14602.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.6180.0873.29789.82
  基金单位总额20,232.1123,098.9225,033.2064,380.65
  未分配净收益-5,455.55-5,023.36-2,406.621,112.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,776.5618,075.5622,626.5865,493.24
  负债及持有人权益合计14,846.1818,155.6422,699.8766,283.07