-0.5384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,002.57 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,532.18 | 139,021.98 | 169,150.62 |
| 应收股利 | 495.77 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.83 | 159.16 | 181.90 |
| 清算备付金 | 757.58 | 1,696.55 | 460.54 |
| 应收股票清算款 | 19,764.39 | 0.00 | 1,878.16 |
| 新股申购款 | 396.69 | 3,157.81 | 2,281.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 746,024.72 | 1,042,066.10 | 853,622.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 920.33 | 1,281.94 | 992.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.39 | 213.66 | 165.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,064.12 | 9,305.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 625.99 | 705.80 | 658.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,552.30 | 1,273.28 | 4,374.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,264.20 | 6,557.54 | 15,503.15 |
| 基金单位总额 | 172,750.76 | 223,357.75 | 176,969.15 |
| 未分配净收益 | 551,009.76 | 812,150.81 | 661,149.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 723,760.52 | 1,035,508.56 | 838,118.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 746,024.72 | 1,042,066.10 | 853,622.01 |