1.7861% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,002.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92,272.28 | 22,334.83 | 21,532.18 | 139,021.98 |
| 应收股利 | 30.80 | 47.71 | 495.77 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.85 | 97.63 | 157.83 | 159.16 |
| 清算备付金 | 2,989.14 | 1,018.45 | 757.58 | 1,696.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.73 | 19,764.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 154.65 | 257.22 | 396.69 | 3,157.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 476,246.93 | 557,797.45 | 746,024.72 | 1,042,066.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 472.40 | 565.89 | 920.33 | 1,281.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.73 | 94.31 | 153.39 | 213.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,548.66 | 1,184.07 | 0.00 | 3,064.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 409.52 | 508.15 | 625.99 | 705.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 986.40 | 807.81 | 20,552.30 | 1,273.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,497.30 | 3,164.27 | 22,264.20 | 6,557.54 |
| 基金单位总额 | 146,278.20 | 157,623.99 | 172,750.76 | 223,357.75 |
| 未分配净收益 | 324,471.42 | 397,009.19 | 551,009.76 | 812,150.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 470,749.62 | 554,633.18 | 723,760.52 | 1,035,508.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 476,246.93 | 557,797.45 | 746,024.72 | 1,042,066.10 |