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摩根科技前沿混合C(014964)

2025-07-04     2.02690.3366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0033,863.4256,797.3375,795.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0093.9993.7177.33
  清算备付金0.00529.98464.13706.08
  应收股票清算款0.00410.021,454.952,802.36
  新股申购款0.0056.1163.3384.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00267,624.30280,173.70327,883.49
负债
  应付基金管理费0.00329.22354.58391.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0054.8759.1065.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,948.882,996.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00445.21428.84615.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00178.07400.39662.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,007.503,191.944,731.43
  基金单位总额0.00136,060.85144,661.11148,458.43
  未分配净收益0.00130,555.95132,320.65174,693.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00266,616.80276,981.76323,152.07
  负债及持有人权益合计0.00267,624.30280,173.70327,883.49