1.2226% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75,795.51 | 42,025.53 | 74,187.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.33 | 139.47 | 115.01 |
| 清算备付金 | 706.08 | 1,408.10 | 882.73 |
| 应收股票清算款 | 2,802.36 | 3,528.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 84.43 | 110.08 | 376.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,883.49 | 319,506.44 | 451,809.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 391.98 | 407.78 | 530.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.33 | 67.96 | 88.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,996.26 | 2,302.40 | 8,082.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 615.62 | 698.85 | 739.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 662.06 | 1,321.07 | 896.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,731.43 | 4,798.24 | 10,336.80 |
| 基金单位总额 | 148,458.43 | 153,936.35 | 165,446.54 |
| 未分配净收益 | 174,693.64 | 160,771.84 | 276,026.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 323,152.07 | 314,708.19 | 441,473.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,883.49 | 319,506.44 | 451,809.80 |