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建信潜力新蓝筹股票C(014967)

2024-11-05     3.12102.6645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,817.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,828.5213,104.0512,072.3922,082.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.3746.7273.23105.62
  清算备付金1,475.751,515.504,246.802,249.60
  应收股票清算款0.00540.220.000.00
  新股申购款39.3192.92146.54769.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0038.450.000.00
  基金资产总值108,311.18144,012.41201,756.07269,839.22
负债
  应付基金管理费108.07144.74251.78344.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0124.1241.96265.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00402.198,337.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项281.90398.22608.56495.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.84407.582,538.60549.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额521.56988.193,864.7310,030.85
  基金单位总额37,491.1248,772.7259,277.6375,819.88
  未分配净收益70,298.5094,251.50138,613.71183,988.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,789.62143,024.22197,891.34259,808.37
  负债及持有人权益合计108,311.18144,012.41201,756.07269,839.22