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建信潜力新蓝筹股票C(014967) - 搜狐基金
建信潜力新蓝筹股票C(014967)
2024-11-05
3.12102.6645%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,828.52 | 13,104.05 | 12,072.39 | 22,082.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.37 | 46.72 | 73.23 | 105.62 |
清算备付金 | 1,475.75 | 1,515.50 | 4,246.80 | 2,249.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 540.22 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 39.31 | 92.92 | 146.54 | 769.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108,311.18 | 144,012.41 | 201,756.07 | 269,839.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 108.07 | 144.74 | 251.78 | 344.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.01 | 24.12 | 41.96 | 265.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 402.19 | 8,337.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 281.90 | 398.22 | 608.56 | 495.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 111.84 | 407.58 | 2,538.60 | 549.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 521.56 | 988.19 | 3,864.73 | 10,030.85 |
基金单位总额 | 37,491.12 | 48,772.72 | 59,277.63 | 75,819.88 |
未分配净收益 | 70,298.50 | 94,251.50 | 138,613.71 | 183,988.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,789.62 | 143,024.22 | 197,891.34 | 259,808.37 |
负债及持有人权益合计 | 108,311.18 | 144,012.41 | 201,756.07 | 269,839.22 |