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建信潜力新蓝筹股票C(014967)

2025-10-14     3.5850-5.3590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,925.289,828.5213,104.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0029.4936.3746.72
  清算备付金0.00236.161,475.751,515.50
  应收股票清算款0.001,452.820.00540.22
  新股申购款0.0028.2639.3192.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0038.45
  基金资产总值0.0071,453.65108,311.18144,012.41
负债
  应付基金管理费0.0076.50108.07144.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.7518.0124.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00159.28281.90398.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00160.22111.84407.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00413.69521.56988.19
  基金单位总额0.0024,162.3937,491.1248,772.72
  未分配净收益0.0046,877.5770,298.5094,251.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0071,039.96107,789.62143,024.22
  负债及持有人权益合计0.0071,453.65108,311.18144,012.41