-0.3635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,223.78 | 23,377.41 | 38,318.77 |
| 应收股利 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.27 | 77.97 | 198.89 |
| 清算备付金 | 878.51 | 827.37 | 4,368.78 |
| 应收股票清算款 | 8,128.93 | 0.00 | 769.62 |
| 新股申购款 | 366.44 | 352.09 | 271.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 408,248.95 | 385,938.07 | 460,157.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 522.02 | 497.19 | 526.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.00 | 82.86 | 87.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,331.05 | 0.00 | 4,368.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,096.24 | 829.39 | 1,330.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.45 | 1,167.51 | 1,146.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,289.43 | 2,577.82 | 7,460.84 |
| 基金单位总额 | 99,165.43 | 101,239.15 | 109,391.37 |
| 未分配净收益 | 304,794.09 | 282,121.10 | 343,305.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 403,959.52 | 383,360.25 | 452,697.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 408,248.95 | 385,938.07 | 460,157.83 |