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东方核心动力混合C(014986)

2025-01-03     1.2076-0.8701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.36127.13481.61332.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.808.963.4410.55
  清算备付金29.9692.2936.78131.03
  应收股票清算款0.000.0032.360.00
  新股申购款3.670.180.990.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,526.4916,155.0735,205.7729,212.90
负债
  应付基金管理费16.2317.0042.3642.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.712.837.067.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.6384.2554.8668.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.4991.840.150.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.83200.17108.16119.59
  基金单位总额13,609.5314,324.4629,330.6724,719.97
  未分配净收益2,853.141,630.435,766.934,373.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,462.6715,954.8935,097.6129,093.31
  负债及持有人权益合计16,526.4916,155.0735,205.7729,212.90