-3.9981% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,249.59 | 1,575.58 | 4,715.65 | 3,146.94 |
| 应收股利 | 3.79 | 0.00 | 29.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.53 | 21.27 | 14.63 | 14.97 |
| 清算备付金 | 99.05 | 51.13 | 45.66 | 142.95 |
| 应收股票清算款 | 38.99 | 764.54 | 0.00 | 337.16 |
| 新股申购款 | 2.39 | 0.29 | 10.93 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,127.67 | 23,020.48 | 22,498.74 | 23,294.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.95 | 22.94 | 21.49 | 25.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.33 | 3.82 | 3.58 | 4.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 368.54 | 194.54 | 110.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.27 | 91.57 | 64.62 | 85.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.82 | 113.55 | 20.68 | 46.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206.94 | 601.10 | 305.51 | 272.64 |
| 基金单位总额 | 24,065.65 | 28,626.70 | 33,464.29 | 36,059.92 |
| 未分配净收益 | -2,144.92 | -6,207.32 | -11,271.06 | -13,038.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,920.73 | 22,419.37 | 22,193.23 | 23,021.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,127.67 | 23,020.48 | 22,498.74 | 23,294.41 |