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国泰新经济灵活配置混合C(014989)

2024-07-23     1.8790-3.7398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,637.996,807.466,094.886,544.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3622.6938.0012.71
  清算备付金31.92101.23157.1753.45
  应收股票清算款3.3577.7221.640.00
  新股申购款44.7713.4026.49350.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,878.0064,868.4951,952.3370,504.75
负债
  应付基金管理费50.6774.4567.9378.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4512.4111.3213.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款179.16290.850.001,910.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.6281.31108.1765.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.9320.4117.91241.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额319.87481.24205.822,309.34
  基金单位总额24,990.3728,521.2424,117.0723,475.70
  未分配净收益23,567.7635,866.0127,629.4444,719.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,558.1464,387.2551,746.5168,195.41
  负债及持有人权益合计48,878.0064,868.4951,952.3370,504.75