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华安幸福生活混合C(014990) - 搜狐基金
华安幸福生活混合C(014990)
2024-11-01
1.9385-0.9251%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,378.89 | 6,737.48 | 7,247.67 | 18,475.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.76 | 30.28 | 50.12 | 36.51 |
清算备付金 | 173.88 | 180.84 | 271.47 | 274.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 251.94 | 248.65 | 1,785.46 |
新股申购款 | 8.08 | 9.26 | 14.58 | 43.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 79,140.38 | 65,848.59 | 89,222.99 | 96,340.56 |
负债 |
应付基金管理费 | 77.09 | 66.92 | 109.45 | 127.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.85 | 11.15 | 18.24 | 21.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,408.29 | 148.78 | 556.78 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 245.56 | 358.46 | 485.97 | 471.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 713.03 | 79.62 | 253.24 | 149.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,457.87 | 664.97 | 1,423.71 | 769.54 |
基金单位总额 | 38,725.17 | 36,608.53 | 39,084.62 | 45,697.57 |
未分配净收益 | 37,957.34 | 28,575.09 | 48,714.66 | 49,873.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 76,682.51 | 65,183.62 | 87,799.27 | 95,571.02 |
负债及持有人权益合计 | 79,140.38 | 65,848.59 | 89,222.99 | 96,340.56 |