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华安幸福生活混合C(014990)

2024-11-01     1.9385-0.9251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,378.896,737.487,247.6718,475.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7630.2850.1236.51
  清算备付金173.88180.84271.47274.57
  应收股票清算款0.00251.94248.651,785.46
  新股申购款8.089.2614.5843.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,140.3865,848.5989,222.9996,340.56
负债
  应付基金管理费77.0966.92109.45127.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8511.1518.2421.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,408.29148.78556.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项245.56358.46485.97471.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款713.0379.62253.24149.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,457.87664.971,423.71769.54
  基金单位总额38,725.1736,608.5339,084.6245,697.57
  未分配净收益37,957.3428,575.0948,714.6649,873.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,682.5165,183.6287,799.2795,571.02
  负债及持有人权益合计79,140.3865,848.5989,222.9996,340.56