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国泰上证180金融ETF联接C(014994)

2024-07-15     1.13630.5575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,759.151,684.542,247.372,469.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.184.043.371.82
  清算备付金0.000.000.000.01
  应收股票清算款0.021,454.690.001,484.49
  新股申购款12.7812.0764.9121.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,049.2929,589.2235,740.3540,804.50
负债
  应付基金管理费0.630.880.921.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.180.180.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0715.3320.2420.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款274.871,286.6440.031,594.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293.931,303.4862.371,616.80
  基金单位总额25,054.5926,894.7134,434.2036,473.12
  未分配净收益700.771,391.031,243.782,714.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,755.3628,285.7435,677.9839,187.70
  负债及持有人权益合计26,049.2929,589.2235,740.3540,804.50