0.7390% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,176.73 | 1,307.58 | 10,467.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.87 | 8.42 | 1.63 |
| 清算备付金 | 8.66 | 44.18 | 873.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.03 | 0.02 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,253.81 | 8,688.68 | 17,972.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.87 | 11.15 | 27.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.64 | 1.86 | 4.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 543.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.52 | 48.68 | 27.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.98 | 0.33 | 3,249.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.12 | 62.12 | 3,854.32 |
| 基金单位总额 | 9,800.04 | 11,412.46 | 13,973.29 |
| 未分配净收益 | -2,594.34 | -2,785.91 | 144.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,205.69 | 8,626.55 | 14,118.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,253.81 | 8,688.68 | 17,972.45 |