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华泰保兴吉年盈混合C(015000)

2024-05-21     0.6892-0.2461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.271,176.731,307.5810,467.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.172.878.421.63
  清算备付金8.248.6644.18873.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.030.020.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,454.377,253.818,688.6817,972.45
负债
  应付基金管理费6.569.8711.1527.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.641.864.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00543.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5235.5248.6827.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.170.980.333,249.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.4148.1262.123,854.32
  基金单位总额9,332.499,800.0411,412.4613,973.29
  未分配净收益-2,907.53-2,594.34-2,785.91144.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,424.967,205.698,626.5514,118.13
  负债及持有人权益合计6,454.377,253.818,688.6817,972.45