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蜂巢丰颐债券A(015019)

2024-04-16     1.05110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,001.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.15104.56481.92647.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.038.530.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,666.18100,372.26133,770.17180,690.63
负债
  应付基金管理费22.4321.4728.0237.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.743.584.676.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,283.2013,204.1323,415.2428,607.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.8222.4220.4511.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.027.869.9512.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,334.2113,259.4623,478.3328,675.41
  基金单位总额85,013.5785,013.73110,013.98150,019.63
  未分配净收益3,318.402,099.07277.851,995.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,331.9787,112.81110,291.83152,015.21
  负债及持有人权益合计115,666.18100,372.26133,770.17180,690.63