0.4254% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,522.44 | 2,971.62 | 10,578.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.29 | 7.12 | 5.11 |
| 清算备付金 | 41.49 | 0.00 | 77.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 112.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 217.92 | 397.31 | 2,505.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,514.06 | 56,072.29 | 96,175.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 47.52 | 50.34 | 59.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.50 | 10.07 | 11.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 452.00 | 34.49 | 3,370.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.42 | 56.77 | 70.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.34 | 396.81 | 3,636.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705.89 | 550.66 | 7,154.07 |
| 基金单位总额 | 45,438.49 | 40,661.79 | 60,188.46 |
| 未分配净收益 | 10,369.68 | 14,859.84 | 28,833.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,808.17 | 55,521.64 | 89,021.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,514.06 | 56,072.29 | 96,175.94 |