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华夏产业升级混合C(015059)

2024-06-14     1.6968-2.4491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,936.7024,929.8123,192.9010,929.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4426.9143.1919.79
  清算备付金29.05344.9376.4197.28
  应收股票清算款16.02139.421,032.191.86
  新股申购款50.20163.18126.61700.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,825.88384,230.49343,961.29168,545.47
负债
  应付基金管理费285.65448.18445.61181.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6174.7074.2730.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,055.84102.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项132.62214.89103.3785.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.422,591.44186.79937.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额605.733,390.763,915.151,349.98
  基金单位总额160,150.24183,884.00171,016.4079,226.43
  未分配净收益124,069.92196,955.73169,029.7587,969.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,220.16380,839.73340,046.15167,195.48
  负债及持有人权益合计284,825.88384,230.49343,961.29168,545.47