行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏节能环保股票C(015060)

2024-06-13     1.5145-0.5646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,338.384,167.757,434.574,740.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0622.4513.9610.18
  清算备付金47.59169.7541.3515.87
  应收股票清算款0.00272.930.00514.73
  新股申购款10.0024.9022.47351.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,283.5955,678.6869,594.7560,958.62
负债
  应付基金管理费42.2167.1584.8669.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.0311.1914.1411.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,046.190.472,957.96959.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项93.37139.45101.4193.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.56880.65123.59259.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,240.631,100.583,283.621,393.04
  基金单位总额23,343.4026,185.7231,252.4526,635.92
  未分配净收益18,699.5728,392.3835,058.6832,929.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,042.9654,578.1066,311.1359,565.57
  负债及持有人权益合计43,283.5955,678.6869,594.7560,958.62