华宝安宜六个月持有期债券C(015070)
2023-11-29
1.0122
-0.0099%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.73 | 738.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 23.66 |
| 清算备付金 | 126.14 | 661.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,429.52 | 57,951.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.20 | 31.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.80 | 7.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,360.80 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.40 | 50.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.93 | 32.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.40 | 2.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,453.42 | 135.44 |
| 基金单位总额 | 27,506.03 | 58,008.40 |
| 未分配净收益 | 470.06 | -192.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,976.09 | 57,815.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,429.52 | 57,951.06 |
