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华宝安宜六个月持有期债券C(015070)

2023-11-29     1.0122-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款95.73738.30
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.1423.66
  清算备付金126.14661.88
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.340.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,429.5257,951.06
负债
  应付基金管理费15.2031.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.807.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,360.800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款39.300.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.4050.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款11.9332.34
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.402.72
  预提费用0.000.00
  负债总额3,453.42135.44
  基金单位总额27,506.0358,008.40
  未分配净收益470.06-192.78
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,976.0957,815.62
  负债及持有人权益合计31,429.5257,951.06