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永赢成长远航一年持有混合A(015079)

2024-07-19     0.7565-0.9817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,255.353,635.321,872.7211,711.01
  应收股利0.0015.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.236.172,112.722,025.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.620.490.4651.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,397.2851,719.9368,228.8873,108.84
负债
  应付基金管理费35.0266.7387.5286.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.8411.1214.5914.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00104.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.009.9220.006.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.40249.870.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.70344.34130.42220.20
  基金单位总额46,676.1753,223.9372,748.5767,660.71
  未分配净收益-12,389.58-1,848.34-4,650.115,227.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,286.5951,375.5868,098.4672,888.64
  负债及持有人权益合计34,397.2851,719.9368,228.8873,108.84