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中银景福回报混合C(015089)

2024-07-16     1.31450.0457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.122,239.252,299.330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.22566.78378.751,212.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.268.5934.1118.42
  清算备付金860.59397.33665.19687.13
  应收股票清算款1,015.652.221.350.00
  新股申购款0.280.180.733.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,244.9174,819.4588,142.82124,231.59
负债
  应付基金管理费45.3049.0862.5676.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3212.2715.6419.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,546.320.000.007,765.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,100.99109.770.00583.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.5150.3875.2586.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.6710.7012.3789.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.260.881.371.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,761.39233.09167.208,622.25
  基金单位总额39,734.3555,639.3466,855.5686,019.81
  未分配净收益12,749.1718,947.0221,120.0629,589.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,483.5274,586.3687,975.62115,609.34
  负债及持有人权益合计63,244.9174,819.4588,142.82124,231.59