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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

2024-12-09     1.04140.1731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.51533.10374.15550.94
  应收股利6.490.00114.130.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1112.0729.87119.48
  清算备付金130.1593.78927.97671.55
  应收股票清算款50.021,124.8321.4015.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,558.5050,612.3286,324.75247,522.90
负债
  应付基金管理费13.1821.5538.34104.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.864.678.3122.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,711.489,105.7513,010.6741,629.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0074.610.00775.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.339.8827.0952.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.287.8953.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.021.614.0512.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,821.169,226.0113,142.3442,597.48
  基金单位总额24,968.8241,250.9470,482.64203,131.13
  未分配净收益768.51135.362,699.761,794.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,737.3341,386.3173,182.40204,925.42
  负债及持有人权益合计31,558.5050,612.3286,324.75247,522.90