行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)

2024-11-01     0.4344-1.8527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,406.211,898.623,023.114,991.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3710.7628.9329.09
  清算备付金92.8147.60124.23131.04
  应收股票清算款1.12181.4394.5722.11
  新股申购款0.250.200.370.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,805.7634,258.5550,881.9670,877.37
负债
  应付基金管理费26.0535.2662.8289.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.345.8810.4714.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.430.000.00703.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.7044.56136.48148.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.7083.6229.2639.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.83171.67242.571,001.14
  基金单位总额58,737.1964,651.7272,284.1181,396.93
  未分配净收益-34,119.25-30,564.84-21,644.72-11,520.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,617.9434,086.8950,639.3969,876.23
  负债及持有人权益合计24,805.7634,258.5550,881.9670,877.37