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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 搜狐基金
华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)
2024-11-01
0.4344-1.8527%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,406.21 | 1,898.62 | 3,023.11 | 4,991.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.37 | 10.76 | 28.93 | 29.09 |
清算备付金 | 92.81 | 47.60 | 124.23 | 131.04 |
应收股票清算款 | 1.12 | 181.43 | 94.57 | 22.11 |
新股申购款 | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,805.76 | 34,258.55 | 50,881.96 | 70,877.37 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.05 | 35.26 | 62.82 | 89.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.34 | 5.88 | 10.47 | 14.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 703.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 53.70 | 44.56 | 136.48 | 148.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.70 | 83.62 | 29.26 | 39.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 187.83 | 171.67 | 242.57 | 1,001.14 |
基金单位总额 | 58,737.19 | 64,651.72 | 72,284.11 | 81,396.93 |
未分配净收益 | -34,119.25 | -30,564.84 | -21,644.72 | -11,520.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,617.94 | 34,086.89 | 50,639.39 | 69,876.23 |
负债及持有人权益合计 | 24,805.76 | 34,258.55 | 50,881.96 | 70,877.37 |