行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富国企创新增长股票D(015124)

2024-06-13     1.6430-0.7850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,150.379,340.8313,806.456,623.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.167.0811.9611.17
  清算备付金1.2027.7728.9313.33
  应收股票清算款409.450.000.000.00
  新股申购款20.0112.866.5415.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,584.9579,095.1280,645.0386,911.15
负债
  应付基金管理费67.4996.4995.7199.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2516.0815.9516.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00165.460.0842.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2134.6743.1545.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款553.7632.6843.0754.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额658.19345.63198.82258.79
  基金单位总额35,772.8043,787.1142,134.0240,348.71
  未分配净收益24,153.9634,962.3838,312.2046,303.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,926.7578,749.4980,446.2186,652.36
  负债及持有人权益合计60,584.9579,095.1280,645.0386,911.15