0.8662% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,208.77 | 2,445.52 | 3,707.90 | 2,321.92 |
| 应收股利 | 20.50 | 112.45 | 5.27 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.84 | 10.94 | 13.70 | 11.55 |
| 清算备付金 | 119.14 | 188.01 | 67.02 | 497.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 218.12 | 229.85 | 733.04 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.07 | 0.41 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,313.79 | 22,304.07 | 21,768.86 | 29,418.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.17 | 21.55 | 21.96 | 34.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.53 | 3.59 | 3.66 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 488.86 | 216.51 | 316.87 | 913.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.01 | 58.46 | 72.48 | 54.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.98 | 91.73 | 22.06 | 14.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 593.75 | 392.86 | 438.01 | 1,025.24 |
| 基金单位总额 | 34,405.26 | 25,923.26 | 28,058.31 | 32,257.89 |
| 未分配净收益 | -4,685.22 | -4,012.04 | -6,727.46 | -3,864.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,720.04 | 21,911.22 | 21,330.85 | 28,392.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,313.79 | 22,304.07 | 21,768.86 | 29,418.19 |