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国富均衡增长混合A(015137)

2024-04-19     0.9507-0.0946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,252.2110,509.9936,155.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.6917.239.92
  清算备付金108.4782.9496.57
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款17.6520.0919.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值56,565.5675,343.6787,792.68
负债
  应付基金管理费57.5289.71115.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.5914.9519.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款198.742,588.94170.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项84.4687.8929.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款118.38131.71266.37
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额478.552,926.09619.50
  基金单位总额64,789.6476,696.4692,378.17
  未分配净收益-8,702.63-4,278.88-5,204.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,087.0172,417.5887,173.18
  负债及持有人权益合计56,565.5675,343.6787,792.68