国富均衡增长混合C(015138)
2024-03-27
0.8890-1.2880%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,509.99 | 36,155.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.23 | 9.92 |
清算备付金 | 82.94 | 96.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 20.09 | 19.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,343.67 | 87,792.68 |
负债 |
应付基金管理费 | 89.71 | 115.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.95 | 19.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,588.94 | 170.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 87.89 | 29.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 131.71 | 266.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,926.09 | 619.50 |
基金单位总额 | 76,696.46 | 92,378.17 |
未分配净收益 | -4,278.88 | -5,204.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,417.58 | 87,173.18 |
负债及持有人权益合计 | 75,343.67 | 87,792.68 |