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中欧智能制造混合A(015143)

2024-10-15     1.0206-1.8654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,008.57918.111,425.525,079.88
  应收股利2.350.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款28.98189.993.050.00
  新股申购款62.5657.9825.50577.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,013.2518,153.5616,543.3122,308.77
负债
  应付基金管理费17.8917.8620.0226.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.982.983.344.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00126.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.994.008.4415.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.5417.7621.5639.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.1445.3955.36214.54
  基金单位总额21,149.1518,809.6917,406.6322,925.40
  未分配净收益-3,183.03-701.52-918.68-831.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,966.1118,108.1716,487.9522,094.23
  负债及持有人权益合计18,013.2518,153.5616,543.3122,308.77