资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 402.70 | 630.34 | 1,228.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 46.65 | 56.19 |
清算备付金 | 495.77 | 929.75 | 546.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.61 | 59.78 | 25.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,857.96 | 20,054.93 | 25,090.47 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 7.08 | 10.19 | 13.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 2.55 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.00 | 10.34 | 11.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.80 | 32.17 | 20.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50.60 | 58.38 | 52.11 |
基金单位总额 | 15,676.02 | 21,072.19 | 27,384.45 |
未分配净收益 | -1,868.66 | -1,075.63 | -2,346.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,807.36 | 19,996.56 | 25,038.36 |
负债及持有人权益合计 | 13,857.96 | 20,054.93 | 25,090.47 |