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东吴安盈量化混合C(015154)

2024-06-14     0.91080.7077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,037.722,985.0326,395.097,900.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0312.1119.2321.37
  清算备付金0.000.0066.4484.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.160.031.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,538.5136,510.8363,460.9749,729.29
负债
  应付基金管理费34.4747.5858.1960.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.747.939.7010.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0017,956.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6012.5755.3433.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001.740.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.8268.0918,081.11104.78
  基金单位总额37,499.3937,521.9344,144.9643,173.23
  未分配净收益-3,018.69-1,079.191,234.906,451.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,480.7036,442.7445,379.8649,624.51
  负债及持有人权益合计34,538.5136,510.8363,460.9749,729.29