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申万菱信价值精选混合C(015158)

2024-04-23     0.6654-1.9452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款426.72398.691,634.97811.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.025.582.663.03
  清算备付金94.0090.54111.6472.38
  应收股票清算款2.31217.140.000.00
  新股申购款0.030.160.0810.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,756.964,502.857,785.785,882.22
负债
  应付基金管理费3.735.569.886.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.931.651.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.5029.67130.8411.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3133.5841.5316.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.710.191.156.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.8969.93185.0542.54
  基金单位总额5,356.535,781.039,877.106,190.54
  未分配净收益-1,712.46-1,348.11-2,276.37-350.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,644.074,432.927,600.735,839.69
  负债及持有人权益合计3,756.964,502.857,785.785,882.22