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申万菱信智能驱动股票C(015159)

2024-11-13     2.84901.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,809.089,127.0210,454.9614,648.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5315.9136.6881.51
  清算备付金72.8648.74162.00322.98
  应收股票清算款0.00381.180.000.00
  新股申购款2.844.5810.9813.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,129.1454,544.7957,208.4585,252.32
负债
  应付基金管理费51.5053.2271.73125.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.588.8711.9620.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00155.390.26996.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.2350.24130.68223.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.2212.8615.59837.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.65284.66235.922,212.24
  基金单位总额22,259.6423,551.6619,958.0630,993.32
  未分配净收益29,748.8530,708.4737,014.4852,046.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,008.4954,260.1356,972.5383,040.08
  负债及持有人权益合计52,129.1454,544.7957,208.4585,252.32