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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 搜狐基金
申万菱信智能驱动股票C(015159)
2024-11-13
2.84901.0463%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,809.08 | 9,127.02 | 10,454.96 | 14,648.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.53 | 15.91 | 36.68 | 81.51 |
清算备付金 | 72.86 | 48.74 | 162.00 | 322.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 381.18 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.84 | 4.58 | 10.98 | 13.93 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,129.14 | 54,544.79 | 57,208.45 | 85,252.32 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.50 | 53.22 | 71.73 | 125.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.58 | 8.87 | 11.96 | 20.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 155.39 | 0.26 | 996.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.23 | 50.24 | 130.68 | 223.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.22 | 12.86 | 15.59 | 837.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 120.65 | 284.66 | 235.92 | 2,212.24 |
基金单位总额 | 22,259.64 | 23,551.66 | 19,958.06 | 30,993.32 |
未分配净收益 | 29,748.85 | 30,708.47 | 37,014.48 | 52,046.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,008.49 | 54,260.13 | 56,972.53 | 83,040.08 |
负债及持有人权益合计 | 52,129.14 | 54,544.79 | 57,208.45 | 85,252.32 |