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鑫元晟利一年定开债发起式(015164)

2024-03-01     1.0510-0.1899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款36.6641.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.070.00
  清算备付金0.00339.26
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值304,362.17260,542.32
负债
  应付基金管理费63.2363.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费31.6231.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款47,292.878,704.75
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.6223.43
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.371.32
  预提费用0.000.00
  负债总额47,407.718,825.43
  基金单位总额250,999.90250,999.90
  未分配净收益5,954.56716.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值256,954.46251,716.89
  负债及持有人权益合计304,362.17260,542.32