行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信医药先锋股票C(015171)

2024-06-21     0.5264-0.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,494.325,555.13186.782,243.99
  应收股利0.000.000.002.65
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.9440.2110.616.90
  清算备付金103.40210.24143.480.00
  应收股票清算款625.700.000.00378.62
  新股申购款9.4537.293.7010.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,222.32100,693.6521,441.1121,127.00
负债
  应付基金管理费87.12129.1826.4224.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5221.534.404.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.05171.0693.7216.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款521.63120.0323.9329.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额730.77464.11148.5074.72
  基金单位总额105,185.04121,443.0526,921.7926,856.86
  未分配净收益-28,693.48-21,213.52-5,629.19-5,804.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,491.55100,229.5421,292.6021,052.29
  负债及持有人权益合计77,222.32100,693.6521,441.1121,127.00