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汇添富美丽30混合D(015180)

2024-06-21     2.4620-0.5253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,259.5111,224.438,277.1312,428.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7627.9734.9740.34
  清算备付金111.29124.46232.11259.53
  应收股票清算款0.00240.650.001,801.03
  新股申购款24.5526.5331.9828.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,095.05134,078.63140,610.48172,329.37
负债
  应付基金管理费119.72164.61186.98200.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9527.4431.1633.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,662.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项74.21105.68130.10175.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.2435.9874.32146.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.14333.73422.592,218.71
  基金单位总额48,026.8048,977.6749,532.0151,861.30
  未分配净收益67,808.1084,767.2390,655.88118,249.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,834.91133,744.90140,187.89170,110.66
  负债及持有人权益合计116,095.05134,078.63140,610.48172,329.37